NIPS

18

[email protected]

435 765 8799

www.nips.com

Year 1 

Year 2

Year 3

Personnel Count

    Employees

10

30

60

Total Personnel

10

30

60

Personnel Wage

    Salaries & Wages

96,000

£      

 

554,600

£         

 

971,400

£      

 

Personnel Costs

   Payroll Costs

13,634

£      

 

49,178

£           

 

84,504

£       

 

Total Payroll

109,634

£    

 

603,778

£         

 

1,055,904

£   

 

Personnel Forecast

Year 1

Year 2

Year 3

Contractor Registration

3,110,400

£                 

 

3,350,400

£                 

 

360,000

£                   

 

Contractor Subscription

-

£                           

9,654,480

£                 

 

11,980,440

£              

 

Contractor Commission

-

£                           

 

2,252,712

£                 

 

4,193,154

£                

 

Supplier Registrations

-

£                           

15,000

£                     

 

40,500

£                     

 

Total Revenue

3,110,400

£                 

 

15,272,592

£               

 

16,574,094

£              

 

Subtotal Cost of Revenue

1,244,160

£                 

 

6,109,037

£                 

 

6,629,638

£                

 

Total Cost of Revenue

1,244,160

£                 

 

6,109,037

£                 

 

6,629,638

£                

 

Gross  Margin

1,866,240

£                 

 

9,163,555

£                 

 

9,944,456

£                

 

Gross Margin/Revenue

60%

60%

60%

Expenses
Office Supplies

8,304

£                       

 

16,608

£                     

 

18,269

£                     

 

Professional Services

9,504

£                       

 

19,008

£                     

 

20,909

£                     

 

Office Rent

9,600

£                       

 

19,200

£                     

 

21,120

£                     

 

Maintenance

6,204

£                       

 

12,408

£                     

 

13,649

£                     

 

Communications

6,000

£                       

 

12,000

£                     

 

13,200

£                     

 

Uniforms

1,056

£                       

 

2,112

£                       

 

2,323

£                      

 

Work Cards

696

£                          

 

1,392

£                       

 

1,531

£                      

 

Website Development

14,004

£                     

 

28,008

£                     

 

30,809

£                     

 

Seach Engine Optimization

17,496

£                     

 

34,992

£                     

 

38,491

£                     

 

Advertising

14,004

£                     

 

28,008

£                     

 

30,809

£                     

 

Internet

1,200

£                       

 

2,400

£                       

 

2,640

£                      

 

Utilities

4,800

£                        

9,600

£                       

 

10,560

£                     

 

Travel

4,800

£                       

 

9,600

£                       

 

10,560

£                     

 

Data Protection

2,100

£                        

4,200

£                       

 

4,620

£                      

 

Credit Referencing

4,200

£                       

 

8,400

£                       

 

9,240

£                      

 

Fixed Payment Processing Fee

245,173

£                    

 

354,697

£                    

 

217,961

£                   

 

Salaries & Wages Expense

109,634

£                    

 

603,778

£                    

 

1,055,904

£                

 

Total Operating Expenses

458,775

£                    

 

1,166,411

£                 

 

1,502,594

£                

 

Other Expenses (Depreciation,Tax)

312,276

£                    

 

1,632,247

£                 

 

1,721,191

£                

 

Net Income

1,095,189

£                 

 

6,364,897

£                 

 

6,720,671

£                

 

Net Income/Revenue

35%

42%

41%

Pro Forma Profit and Loss

PROJECTED PROFIT AND LOSS