NIPS

19

[email protected]

435 765 8799

www.nips.com

PROJECTED CASH FLOW

Year 1 

Year 2

Year 3

Beginning Cash Balance

500

£                    

 

1,171,755

£                

 

7,481,531

£                   

 

Cash Inflows

    Income from Sales

2,488,320

£          

 

12,218,074

£              

 

13,259,275

£                 

 

   Accounts Receivable

518,400

£             

 

2,912,329

£                

 

3,280,506

£                   

 

Total Cash Inflows 

3,006,720

£          

 

15,130,402

£              

 

16,539,781

£                 

 

Cash Outflows

   Investing Activities

     New Fixed Assets Purchases

-

£                     

 

-

£                          

 

-

£                             

 

       Inventory Addition to Bal.Sheet

-

£                     

 

-

£                          

 

-

£                             

 

     Cost of Sales

1,202,688

£          

 

6,052,161

£                

 

6,615,912

£                   

 

Operating Activities

    Salaries and Wages

109,634

£             

 

603,778

£                   

 

1,055,904

£                   

 

    Fixed Business Expenses

349,141

£             

 

562,633

£                   

 

446,691

£                      

 

    Taxes

275,981

£             

 

1,593,408

£                

 

1,682,351

£                   

 

Financing Activities

    Loan Payments

-

£                     

 

-

£                          

 

-

£                             

 

    Line of Credit Interest

6,102

£                 

 

8,646

£                      

 

8,646

£                         

 

    Line of Credit Repayments

-

£                     

 

-

£                          

 

-

£                             

 

    Dividends Paid

-

£                     

 

-

£                          

 

-

£                             

 

Total Cash Outflows

1,943,545

£             

 

8,820,626

£                

 

9,809,504

£                   

 

Cash Flow

1,063,175

£             

 

6,309,777

£                

 

6,730,277

£                   

 

Operating Cash Balance

1,171,755

£             

 

7,481,531

£                

 

14,211,808

£                 

 

Ending Cash Balance

1,171,755

£             

 

7,481,531

£                

 

14,211,808

£                 

 

Pro Forma Cash Flow

-£200,000

 £-

 £200,000

 £400,000

 £600,000

 £800,000

 £1,000,000

 £1,200,000

 £1,400,000

M

on

th

 1

M

on

th

 2

M

on

th

 3

M

on

th

 4

M

on

th

 5

M

on

th

 6

M

on

th

 7

M

on

th

 8

M

on

th

 9

M

on

th

 10

M

on

th

 11

M

on

th

 12

Year 1 Cash

Net Cash Flows

Cash Balance