NIPS

22

[email protected]

435 765 8799

www.nips.com

 

 

 

M

on

th

 1

M

on

th

 2

M

on

th

 3

M

on

th

 4

M

on

th

 5

M

on

th

 6

M

on

th

 7

M

on

th

 8

M

on

th

 9

M

on

th

 1

0

M

on

th

 1

1

M

on

th

 1

2

C

as

R

ec

ei

ve

d

R

ev

enu

e

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

414

,72

0

£     

  

518

,40

0

£     

  

518

,40

0

£     

  

518

,40

0

£        

  

518

,40

0

£        

  

518

,40

0

£  

  

N

ew

 C

urr

en

t B

orr

ow

in

g

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£                

  

-

£                

  

-

£           

  

N

ew

 Lo

ng

-T

er

m

 L

ia

bi

liti

es

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£                

  

-

£                

  

-

£           

  

Sa

le

 o

f O

th

er

 C

urr

en

t A

ss

et

s

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£                

  

-

£                

  

-

£           

  

Sa

le

 o

f Lo

ng

-T

er

m

 A

ss

et

s

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£                

  

-

£                

  

-

£           

  

N

ew

 In

ve

st

m

en

t R

ec

ei

ve

d

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£                

  

-

£                

  

-

£           

  

Sub

to

ta

l C

as

R

ec

ei

ve

d

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

414

,72

0

£     

  

518

,40

0

£     

  

518

,40

0

£     

  

518

,40

0

£        

  

518

,40

0

£        

  

518

,40

0

£  

  

Ex

pe

nd

itu

re

s

Ex

pe

nd

itu

re

fro

m

 O

pe

ra

tio

ns

17

,80

0

£  

  

17

,80

0

£    

  

17

,80

0

£      

  

17

,80

0

£     

  

17

,80

0

£     

  

17

,80

0

£     

  

224

,55

0

£     

  

266

,02

2

£     

  

392

,08

2

£     

  

266

,02

2

£        

  

266

,02

2

£        

  

415

,94

4

£  

  

Sub

to

ta

l S

pe

nt 

on

 O

pe

ra

tio

ns

17

,80

0

£  

  

17

,80

0

£    

  

17

,80

0

£      

  

17

,80

0

£     

  

17

,80

0

£     

  

17

,80

0

£     

  

224

,55

0

£     

  

266

,02

2

£     

  

392

,08

2

£     

  

266

,02

2

£        

  

266

,02

2

£        

  

415

,94

4

£  

  

Add

iti

on

al

 C

as

Sp

en

    

C

urr

en

t B

orr

ow

ing

 R

ep

ay

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£                

  

-

£                

  

-

£           

  

    

L-

Li

ab

ilit

ie

Pr

in

ci

pa

l R

ep

ay

-

£        

  

11

5

£          

  

23

5

£            

  

35

5

£          

  

47

6

£          

  

59

8

£          

  

72

1

£            

  

72

1

£            

  

72

1

£            

  

72

1

£               

  

72

1

£               

  

72

1

£          

  

    

Pu

rc

ha

se

 In

ve

nt

or

y

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£                

  

-

£                

  

-

£           

  

    

Pu

rc

ha

se

 Lo

ng

-T

er

m

 A

ss

et

s

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£                

  

-

£                

  

-

£           

  

    

D

iv

id

end

s

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£             

  

-

£                

  

-

£                

  

-

£           

  

C

as

Sp

en

t

17

,80

0

£  

  

17

,91

6

£    

  

18

,03

5

£      

  

18

,15

5

£     

  

18

,27

6

£     

  

18

,39

8

£     

  

225

,27

1

£     

  

266

,74

3

£     

  

392

,80

2

£     

  

266

,74

3

£        

  

266

,74

3

£        

  

416

,66

4

£  

  

N

et 

C

as

Fl

ow

17

,80

0

   

 

17

,91

6

    

  

18

,03

5

      

  

18

,15

5

     

  

18

,27

6

     

  

18

,39

8

     

  

189

,44

9

£     

  

251

,65

7

£     

  

125

,59

8

£     

  

251

,65

7

£        

  

251

,65

7

£        

  

101

,73

6

£  

  

C

as

Ba

la

nc

e

-

£        

  

-

£          

  

-

£            

  

-

£           

  

-

£           

  

-

£           

  

189

,44

9

£     

  

441

,10

6

£     

  

566

,70

4

£     

  

818

,36

1

£        

  

1,

070

,01

9

£     

  

1,

171

,75

5

£ 

Yea

r 1

 C

as

h F

lo

w